Planung, Budetierung, Forcasting
Die integrierte Finanzplanungslösung bringt viele klare, quantifizierbare Vorteile. Dazu zählen hohe Effizienzgewinne, deutlich reduzierter manueller Aufwand durch Automatisierung, klare Zeitvorteile, höhere Agilität und Skalierbarkeit sowie präzisere Prognosen. Laut Feedback von Avolta ist die Planungsanwendung benutzerfreundlich und auch für Fachanwender schnell verständlich.
Das Unternehmen
Avolta wurde 2023 als Ergebnis des Zusammenschlusses von Dufry und Autogrill gegründet, wodurch das grösste Reisedetailhandels-, Convenience- und F&B-Unternehmen an der Schweizer Börse mit Hauptsitz in Basel entstand. Das Unternehmen betreibt weltweit in 73 Ländern mehr als 5.100 Duty-free- und Duty-paid-Shops auf Flughäfen, Autobahnen, Kreuzfahrtschiffen, Fähren, Bahnhöfen und Grenzübergängen. Zur Unternehmensholding gehören bekannte Marken wie Dufry, Autogrill, HMSHost, Hudson, World Duty Free, Nuance Group und andere.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Avolta Unternehmensseite.
Herausforderung
Einführung einer globalen, leistungsstarken, umfassenden und ausgefeilten Lösung für Forecasting und Budgetierung.
Beratungsansatz
Design, Konzeption und Implementierung einer integrierten Finanzplanungslösung auf Basis von Anaplan mithilfe automatisierter Datenintegration.
Kundennutzen und Lösung
Kosteneinsparungen durch automatisierte Integration, verbessertes Planungsergebnis durch Echtzeitberechnungen, keine Wartezeit für Planänderungen und präzisere Budgetplanung.
Sophie Hälg
Director of Global Controlling bei Avolta
„Für den großen Erfolg des Projektes war die sehr gute Zusammenarbeit mit valantic entscheidend, nicht nur auf professioneller, sondern auch auf menschlicher Ebene. Alles hat perfekt zusammengepasst.“
Sohan Panta
Head of Business Controlling bei Avolta
„Wir haben unser Projektziel von der Projekt-Budgetierung bis zum Roll-out gemeinsam mit valantic innerhalb von sieben Monate erreicht. 170 Mitarbeitende in 73 Ländern arbeiten bereits mit der Finanzplanungslösung Anaplan und erzielen signifikante Zeit- und Kostengewinne.“
Einführung einer globalen, leistungsstarken, umfassenden und ausgefeilten Lösung für Forecasting und Budgetierung
Die bisherige Lösung war langsam in der Datenverarbeitung und mühsam durch viel manuelle Arbeit in Betrieb und Wartung. Es fehlten Schlüsselkomponenten wie Transparenz in Form von Dashboards, Treibermodellfunktionen und Vorhersagefunktionen.
Die Modernisierung des alten Systems hätte eine noch größere Investition erfordert als das aktuelle Projekt. Innerhalb der Geschäftsleitung kamen Zweifel an der Machbarkeit auf. Daher wurde Anaplan ausgewählt, um auf eine neuere und moderne Technologie umzusteigen.
Erhebliche Kosteneinsparung durch automatisierte Integration in die Systemlandschaft.
Echtzeitberechnungen verbessern das Planungserlebnis.
Keine Wartezeit mehr für Planänderungen. Dadurch wurde der Planungszyklus signifikant beschleunigt.
Treiberbaum-Ansatz ermöglicht präzisere Budgetplanung.
Vorschlagswerte für den Planungshorizont steigern Effizienz und reduzieren Aufwand.
Die zentrale Datenquelle für Buchhaltungsdaten ist das SAP Central Finance Group Reporting Module (CFIN GR). Weitere Datenquellen für die OPEX- und CAPEX-Planung sowie die Personaleinsatzplanung sind angebunden. Ein Data Warehouse (DWH) dient als Zwischenschicht für die Anbindung an und von Anaplan. Die Prognose- und Budgetergebnisse werden nach jeder Iteration des Planungszyklus zu Berichtszwecken in Microsoft Power BI aus Anaplan in das DWH exportiert.
Das Planungsmodell selbst ist als Treiberbaummodell konzipiert, bei dem definierte Bausteine wie Nettoumsatz, COGS, CAPEX, OPEX usw. als Bilanzpositionen in die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und den Cashflow einfließen.
Dieser Berechnungsfluss ist durch eine Reihe von Geschäftsregeln, die für jeden Baustein definiert sind, weitgehend automatisiert. Wenn sich beispielsweise der Wert eines CAPEX-Projektes ändert, sieht man sofort die Auswirkungen auf die Abschreibungen in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Auswirkungen auf den Cashflow.
Das Gleiche gilt für die konzerninterne Auflösung. Eine Forderung gegenüber einer führenden Entität wird automatisch als Verbindlichkeit auf der empfangenden Entität berücksichtigt.
Ergänzt wird das Treibermodell durch Vorschlagswerte für den Planungshorizont, die überschrieben werden können, sowie What-if- und Szenario-Funktionen. Dieses Setup führt zu erheblichen Aufwandseinsparungen, erhöhter Agilität, Skalierbarkeit und höherer Planungsqualität im gesamten Prognose- und Planungsprozess.
Kunden-Feedback: Hohe Zufriedenheit im Management, weil die von valantic realisierte Planungslösung bessere und erfolgreichere Geschäftsentscheidungen ermöglicht.
Präzise, zielgerichtete Prognosen
Leistungsfähige, performante Planung
Signifikante Zeit- und Kostenersparnis bei deutlich geringerem Aufwand
Smarte, erfolgreiche Geschäftsentscheidungen
David Mandl
Senior Manager bei valantic
„Trotz komplexer Pipeline und engen Zeitvorgaben konnte die Applikation termin- und budgetgerecht geliefert werden. Dies war nur danke der exzellenten Team Zusammenarbeit möglich.“
In der ersten Gründungsphase legten wir den Projektmanagement-Rahmen fest, begannen mit der Vertiefung der Bausteine und arbeiteten parallel dazu an der automatisierten Datenintegration. Die Größe des Kernteams betrug sechs Personen. Das erweiterte Team umfasste etwa 15 Personen, allerdings mit unterschiedlicher Intensität. Wie in agilen Projekten üblich, traf sich das Kernteam täglich zu Standups, um sich abzustimmen und Hindernisse zu beseitigen. Ein Sprint dauerte zwei Wochen und endete mit einem Review bzw. mit einer retrospektiven Planungssitzung.
Das Projekt war von Anfang an klar und straff konzipiert, um die Erwartungen, Ressourcen und Zeitvorgaben zu erfüllen. Dazu wurde der valantic-Projektimplementierungsrahmen verwendet, der während des gesamten Projektlebenszyklus eine flexible Anleitung bietet.
In der zweiten Hauptimplementierungsphase arbeitete das valantic-Team eng mit dem Product Owner und den Fachexperten von Avolta zusammen, um alle Details der Build-Aktivitäten aufeinander abzustimmen.
Nach einigen Monaten wurde ein erstes Minimum Viable Product (MVP) bereitgestellt und unter realen Bedingungen getestet, um Annahmen zu validieren und Rückmeldungen der Endbenutzer*innen zu sammeln. Diese wurden dann bei der weiteren Arbeit an einem marktfähigen Produkt berücksichtigt.
Nach etwa sieben Monaten wurde die zweite Version der Anwendung für das Budget 2024 verwendet. Etwa 170 Avolta Controller auf der ganzen Welt nutzten die Anaplan-Anwendung für die Planung. Der initiale Projektfokus lag auf dem Einzelhandelsgeschäft. Eine besondere Herausforderung kam auf, als ebenfalls der Food & Beverage Geschäftszweig, der durch die Autogrill-Akquise hinzukam, abgedeckt werden sollte. Kurzfristig wurden Daten geladen, um mit dem bestehenden Model auf Gruppenebene auswertbar gemacht zu werden.
Die von valantic eingeführte integrierte Finanzplanungslösung bringt viele klare, quantifizierbare Vorteile. Dazu zählen hohe Effizienzgewinne, deutlich reduzierter manueller Aufwand durch Automatisierung, klare Zeitvorteile, höhere Agilität und Skalierbarkeit sowie präzisere Prognosen. Laut Feedback von Avolta ist die Planungsanwendung benutzerfreundlich und auch für Fachanwender schnell verständlich.
Download Case Study "Globale Budgetierung & Forecasting von Tausenden Shops bei Avolta"
Erfahren Sie, wie die integrierte Finanzplanungslösung Anaplan Avolta viele klare, quantifizierbare Vorteile gebracht hat.
Marc Philipp
Geschäftsführer & Partner