Was versteht man unter Liquiditätsmanagement?

Liquiditätsmanagement

Unter Liquiditätsmanagement versteht man die systematische Planung, Steuerung und Kontrolle der Zahlungsmittelbestände und -flüsse. Die Aufgabe des Liquiditätsmanagements ist es, die mit den Unternehmens- und Marktprozessen einhergehenden Einzahlungen und Auszahlungen (Zahlungsmittelzuflüsse und -abflüsse) so zu planen, zu steuern und zu kontrollieren, dass eine Organisation zum einen jederzeit zahlungsfähig bleibt und zum anderen verfügbare Zahlungsmittelüberschüsse möglichst rentabel anlegt oder investiert. valantic bietet ein Liquiditätsmanagement in der SAP Analytics Cloud unter Berücksichtigung der im SAP ERP oder S/4HANA vorhandenen Finanzdaten. Die wesentlichen Instrumente sind ein täglicher Finanzstatus, ein Cash Forecast sowie eine langfristige Liquiditätsplanung mit Plan-Ist-Abgleich. Durch die schnelle Verfügbarkeit verlässlicher Liquiditätsplandaten gewinnen CFOs und Geschäftsführer*innen Sicherheit und Transparenz in der Liquiditätssteuerung.

Bild von einem konzentrierten Mann am Büroarbeitsplatz, der Noice-Cancelling-Kopfhörer trägt.

Digitalisierung 13. Oktober 2022

Direkte Darstellung des operativen Bereiches der Liquiditätsrechnung

Die Liquiditätsrechnung ist ein unverzichtbares Instrument, um die Finanzlage eines Unternehmens zu verstehen. Dieser Blogartikel erläutert ihre Funktionen und zeigt auf, wie sie einen detaillierten Einblick in die Liquiditätsentwicklung bietet.

valantic CEC Mitarbeiter stehend von hinten

Digitalisierung 26. Oktober 2021

Liquiditätsplanung mit CCH® Tagetik

Die Fähigkeit, Liquidität präzise zu planen und zu steuern, ist ein entscheidender Faktor für den Unternehmenserfolg. CCH® Tagetik ermöglicht eine umfassende Liquiditätsvorschau, die Anpassungen in Echtzeit unterstützt. Erfahren Sie, wie Sie mit tages- oder wochenaktuellen Prognosen finanzielle Stabilität gewährleisten und wie unsere Plattform eine reibungslose Integration in Ihre Abläufe bietet. Zudem verbessert der Einsatz von KI die Genauigkeit Ihrer Liquiditätsprognosen.

Bild einer Frau, die vor einem Laptop sitzt und Kaffee trinkt, einem Handy, Euro-Geldscheinen sowie die Skyline einer Stadt im Hintergrund, valantic, Robotic Process Automation (RPA)

SAP Services 24. Juni 2020

In vier Schritten zum effizienten Liquiditätsmanagement

In der aktuellen Krise geht es darum, schnell und wirksam Liquidität zu sichern und laufende Kosten zu senken. Wie das mit SAP Analytics Cloud in vier Schritten funktioniert, zeigt unser Fachartikel.

Ein glücklicher Kollgege, der am Laptop arbeitet.

Digitalisierung 6. März 2020

Zinsen und Zahlungseffekte in der Liquiditätsrechnung nach IAS 7

Verstehen Sie die Bedeutung der Liquiditätsrechnung als unverzichtbare Ergänzung zur Bilanz und Ergebnisrechnung. Unser Artikel erläutert, wie diese Rechenwerke die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage eines Unternehmens darstellen und warum eine detaillierte Liquiditätsanalyse für die finanzielle Gesundheit und strategische Planung entscheidend ist.