Nutzen Sie bereits eine in CCH® Tagetik integrierte Risikomanagementlösung, die Ihre Unternehmensplanung mit Hilfe einer AI-gestützten Simulation auf volatile Märkte ausrichtet? Die umfassenden Funktionen von CCH® Tagetik ermöglichen es, Auswirkungen von Chancen und Risiken in Ihrer Planung in Echtzeit zu erkennen und präzise darauf zu reagieren. In diesem Fachbeitrag sind die wichtigsten Fakten für die Integration von Enterprise Risk Management (ERM) in CCH® Tagetik zusammengefasst.
Die Integration von Risiken und Chancen in den Planungsprozess ist eine meist zeitaufwändige Herausforderung, die heute in vielen Unternehmen noch nicht konsequent umgesetzt wird.
Die zunehmende Volatilität der Märkte sowie die gesetzlichen Anforderungen erfordern zunehmend eine risikoadjustierte Unternehmensplanung, die sich nicht auf einen einzigen Wert stützt, sondern das gesamtheitliche Ergebnis in verschiedenen Szenarien unter Berücksichtigung von Chancen und Bedrohungen einkalkulieren kann.
Dieser Ansatz führt zum einen zu mehr Transparenz sowie besserer Planungssicherheit. Zum anderen unterstützt er eine entscheidungsorientierte, risiko- und wertorientierte Unternehmenssteuerung.
Das Risikomanagement kann mit Hilfe von CCH® Tagetik in den Planungsprozess eingebunden werden. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf dem Umgang mit einzelnen Risiken, sondern auf einer Vielzahl von Risiken im Zusammenhang mit den wichtigsten Unternehmenskennzahlen. Damit stellt es keinen separaten, von der Planung losgelösten Prozess dar und kann in Kombination mit Forecast- und Planungsprozessen eingesetzt werden. Ermöglicht wird dies durch den Analytical Information Hub in CCH® Tagetik, der eine Vielzahl an Plandaten mit Detail-Informationen aus dem Finanzbereich kombiniert.
Der von valantic entwickelte ERM-Ansatz besteht aus drei Hauptkomponenten:
Die Risikoerfassung kann direkt in CCH® Tagetik mit Hilfe von speziell entwickelten Reports durchgeführt werden. Außerdem lassen sich über vielfältige externe Anbindungsmöglichkeiten Risikodaten hinzuführen. Damit kann die ERM-Lösung flexibel in bestehende oder neue Lösungen integriert werden und die Effizienz steigern. Die Risikodaten werden anschließend mit den Plandaten aus dem Financial Workspace verknüpft und bilden die Grundlage für eine risikoadjustierte Unternehmensplanung.
Es folgt die Risikoaggregation, bei der mit Hilfe verschiedener Verfahren aus der Wahrscheinlichkeitstheorie (bspw. Monte-Carlo) mögliche Abweichungen von den Planwerten berechnet und simuliert werden. Dieser Prozess nutzt eine integrierte KI-Engine, um Risikoinformationen zu analysieren und Simulationswerte für einen risikoadjustierten Plan zu generieren. Das Ergebnis der Simulation wird im Kontext wichtiger KPIs, wie zum Beispiel EBIT, Cashflow oder weiterer ausgewählter Kennzahlen, modelliert. Die Aggregation umfasst ebenfalls die Verwendung von präzisen Prognosen, Simulationen und KI-Integration zur Bewertung der Risikowahrscheinlichkeit sowie die Bündelung von Risikoinformationen, einschließlich Notizen und Kommentare. Darüber hinaus werden detaillierte Informationen über Maßnahmen in Bezug auf die jeweiligen Risiken erfasst, wodurch die Entwicklung einer Risikostrategie ermöglicht wird. Der Prozess kann während des Planungszyklus beliebig oft wiederholt werden, sodass einzelne Szenarien und verschiedene Simulationen unter Berücksichtigung von Ex-ante- und Ex-post-Perspektiven schnell und einfach dargestellt werden können.
Die Risikoinformationen werden anhand vordefinierter Metriken bewertet und fließen schließlich in das Reporting ein. Das ereignisbasierte Risiko-Monitoring wird mithilfe verschiedener Optionen dargestellt, einschließlich Standard-Reporting, Collaborative Office Funktionen und Frontend-Lösungen in anderen Softwaresystemen wie PowerBI oder der SAP Analytics Cloud. Alle Prozess-Schritte sind in den Tagetik Workflow integriert und standardisieren die zeitliche Abfolge auf benutzerfreundliche Weise.
CCH® Tagetik verhilft mit dem von valantic entwickelten ERM-Ansatz zu einer vollständigen und strukturierten Erfassung von Risiken und Maßnahmen mit klaren Rollen und Prozessen in der Organisation. Zusätzlich bietet es die Möglichkeit, Risikoinformationen mit bestehenden Planwerten zu kombinieren und Risiken zu aggregieren, um somit eine erweiterte Sicht auf das Risikomanagement zu ermöglichen.
Die Zusammenführung mit dem operativen Planungsprozess in CCH® Tagetik wird erleichtert und erhöht die Datenkonsistenz. Dies vereinfacht das Monitoring zur frühzeitigen Erkennung von bestandsgefährdenden Entwicklungen.
Darüber hinaus können Sie die flexiblen Anbindungsmöglichkeiten von CCH® Tagetik nutzen, um das ERM-System zu verknüpfen und es als integrierten Teil der Unternehmensführung effektiv zu implementieren sowie in unternehmerische Entscheidungen einzubeziehen (entsprechend der Business Judgement Rule § 93 AktG). Zusätzlich bieten die Berichts- und Dashboard-Funktionen einen schnellen und detaillierten Überblick über potenzielle Risiken und etwaige Risikostrategien. Über das Dashboarding können Sie auch die wichtigsten Leistungsindikatoren einsehen und die Auswirkungen von Entscheidungen in Echtzeit verfolgen.
Sie halten auch Ausschau nach einer Möglichkeit, ihre Risiken strukturiert zu erfassen und die Auswirkungen auf ihre Planung simuliert darzustellen? Für mehr Planungseffizienz helfen Ihnen unsere Expert*innen gerne weiter – kommen Sie einfach auf uns zu!
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